财务负责人履职报告（范文推荐）

下面是小编为大家整理的财务负责人履职报告（范文推荐）,供大家参考。

　* * * * 公司

　**年**月

　一、 企业的基本信息 公司名称

　注册地 河南省永城市 注册资本

　股权结构

　经营范围：

　 公司主要负责人联系方式 姓名 职位 办公电话 手机 电子邮箱

　 二、 本期主要生产经营指标 项目 月计划 年计划 本月 本年累计 本年累计完成全年计划（%）

　产品销售收入（万元）

　 利润总额（万元）

　 基建项目投资（万元）

　 产量（万吨）

　 三、 存货与应收账款资金占用情况分析 1、 存货与应收账款资金占用同比、 环比变化情况 存货与应收账款资金占用情况分析

　 单位：

　万元 项目 上年同期余额 上月月末余额 本月月末余额 同比增减金额（+/-）

　同比增减百分比（+/-%）

　环比增减金额（+/-）

　环比增减百分比（+/-%）

　存货

　应收账款

　合计

　2、 存货与应收账款资金占用变化原因分析 3、 进一步控制存货与应收账款资金占用采取的措施 四、 影响生产经营的重大内外部环境变化 1、 目前外部宏观经济、 生产经营地政府各项政策的正在发生变化对行业及公司整体的影响， 以及公司将采取的应对措施。

　2、 公司高管人员变动、 管理方式变动等对公司的影响， 及公司将采取的措施。

　五、 生产经营、 工程项目建设出现的问题 六、 公司内外部借款、 担保和六个月内到期的借款情况 1、 内外部借款情况 借款金融机构全称 借款金额（万）

　借款期限 借款利率 到期日 担保人名称 是否半年内到期

　 半年内到期借款小计

　借款总合计

　 2、 外部担保情况 被担保人 担保权人 担保金额 担保余额 担保起始日 担保结束日 担保形式 反担保方式

　 合计

　 七、 公司重大资产购置、 处置和报废情况 1. 资产购置、 租入、 租出、 受赠、 赠予情况 2. 资产的处置、 报废情况 八、 公司接受税务部门稽查和相关处理情况， 享受重大税收政策优惠和取得的其他重大的政府补助资金 1、 公司接受税务部门稽查和相关处理情况（附相关文件及电子文档）

　2、 公司享受重大税收优惠政策及取得重大政府补助资金情况（享受重大政府补助 100 万元以上必须上报）。

　九、 公司存在的违反集团公司财务管理和会计核算规定， 自身无法制止的情况 无。

　十、 财务人员培训、 财务人员轮岗情况以及后备财务人才的推介 十一、 需要集团公司协助解决的事项 十二、 本单位财务人员信息 十三、 本期工作存在的亮点或基础工作的改进 十四、 其他需要向集团公司反映的问题

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